集团动态

10月24日，青海国投召开财务管理制度暨业务流程风险管控宣贯会议。会议由公司财务管理部部长田晋军主持，党委委员、副总经理冯鹏，相关职能部门核心团队及司属单位关键业务人员共同参会。此次会议既是制度落地的“动员令”，更是构建全链条经营安全体系的“施工图”，实现了“决策-管理-执行”三级人员全覆盖，为制度穿透式落地奠定了基础。

冯鹏在动员讲话中深刻阐明了制度建设的现实意义与战略价值。他强调，本次宣贯的《进一步规范公司经营业务关键节点流程管控相关要求的通知》及财务管理制度，是针对当前业务拓展中存在的流程断点、资金管控盲区、风险预警滞后等问题制定的“靶向解决方案”。其中，财务人员队伍建设要求直指“制度落地最后一公里”，唯有打造专业过硬、风险敏感的财务团队，才能将制度条款转化为实际管控效能；采购、销售、资金支付等业务流程的风险点警示，精准锚定了经营活动中“高风险、高频次、高影响”的关键环节，为各部门划定了安全红线与操作准则，避免因流程不规范导致的经营损失。

会议明确，制度宣贯是起点，落地执行是关键。会后各单位需从三方面推进工作：一是开展“靶向式学习”，结合各单位业务特点开展制度研讨——业务部门需重点对照业务流程管控要求梳理现有操作中的“流程断点”；财务部门需深度钻研制度细节，实现“财务与业务同频共振”。二是精细化管控应收款项，建立“台账-分析-研判-预案”全流程机制，各单位需按“债务人类型、账期长短、风险等级”分类建立应收款项台账，明确专人跟踪；每月开展动态分析时，统计回收进度的同时研判债务人经营状况，并结合实地调研结果更新风险等级；财务部门需建立“到期预警机制”，业务与财务协同制定差异化风险预案，最大限度降低坏账风险。三是强化常态化监督，公司将以财务统一管理为契机，进一步提升财务人员业务能力与整体财务管理水平，加大财务风险管控力度，定期抽查制度执行情况，重点核查财务人员履职、应收款项管控、费用报销规范等落实情况，对执行不到位的单位通报整改，确保制度真正从“纸面”落到“地面”，为公司高质量发展筑牢风险防线。